基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 7.9665 | 2024/09/19 | 4.47 | 4.39 | 0.40 | 0.42 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 0.13 |
1.70 |
2.26 |
7.33 |
13.07 |
-1.38 |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.13 | 1.7 | 2.26 | 7.33 | 13.07 | -1.38 | N/A | 1.29 | 定期定額(原幣) | 0.13 | 1.18 | 1.95 | 3.84 | 7.28 | 6.9 | N/A | 6.38 | 單筆申購(台幣) | 1.04 | 2.6 | 7.2 | 13.05 | 16.7 | 6.49 | N/A | 2.63 | 定期定額(台幣) | 1.04 | 1.6 | 3.86 | 7.46 | 11.92 | 12.08 | N/A | 11.65 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.03 |
3.11 |
0.49 |
0.35 |
-1.91 |
1.19 |
0.19 |
1.61 |
1.28 |
2.8 |
-0.57 |
-1.22 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-1.88 |
1.74 |
0.12 |
0.02 |
-0.47 |
0.65 |
0.05 |
2.02 |
-2.22 |
-0.98 |
1.76 |
0.37 |
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