基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 7.9454 | 2024/09/19 | 4.44 | 4.46 | 0.40 | 0.45 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 0.17 |
1.77 |
2.36 |
7.46 |
13.09 |
-1.57 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.17 | 1.77 | 2.36 | 7.46 | 13.09 | -1.57 | N/A | 1.07 | 定期定額(原幣) | 0.17 | 1.23 | 2.02 | 3.93 | 7.34 | 6.88 | N/A | 6.35 | 單筆申購(台幣) | 1.08 | 2.66 | 7.3 | 13.19 | 16.71 | 6.28 | N/A | 2.42 | 定期定額(台幣) | 1.08 | 1.65 | 3.92 | 7.55 | 11.98 | 12.06 | N/A | 11.61 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.96 |
3.06 |
0.5 |
0.39 |
-1.9 |
1.19 |
0.16 |
1.51 |
1.37 |
2.91 |
-0.59 |
-1.25 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-1.81 |
1.69 |
0.12 |
0.06 |
-0.46 |
0.65 |
0.02 |
1.93 |
-2.14 |
-0.88 |
1.75 |
0.34 |
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