基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 6.8500 | 2024/09/19 | 3.01 | 18.33 | 0.20 | 1.42 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | -0.58 |
2.70 |
2.54 |
13.04 |
19.55 |
-31.16 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -0.58 | 2.7 | 2.54 | 13.04 | 19.55 | -31.16 | N/A | -31.36 | 定期定額(原幣) | -0.58 | 1.61 | 3.99 | 7.21 | 8.92 | 4.42 | N/A | 4.42 | 單筆申購(台幣) | -0.88 | 1.22 | 3.06 | 12.79 | 21.77 | -20.74 | N/A | -20.91 | 定期定額(台幣) | -0.88 | 0.18 | 2.88 | 6.99 | 10.52 | 8.97 | N/A | 8.97 |
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指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
3.99 |
-3.83 |
5.44 |
1.58 |
-5.8 |
1.66 |
2.64 |
-3.16 |
6.4 |
13.22 |
-4.99 |
-8.5 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
1.87 |
-5.67 |
3.7 |
-2.22 |
-2.29 |
-1.32 |
-1.59 |
-3.34 |
1.45 |
4.28 |
-1.73 |
-4.23 |
|