基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
野村全球基礎建設大未來基金(台幣) | 12.3500 | 2024/09/19 | 21.56 | 13.45 | 0.43 | 0.66 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
野村全球基礎建設大未來基金(台幣) | 3.35 |
11.46 |
14.78 |
22.16 |
20.14 |
N/A |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 3.35 | 11.46 | 14.78 | 22.16 | 20.14 | N/A | N/A | 23.5 | 定期定額(原幣) | 3.35 | 6.73 | 9.27 | 15.96 | 19.98 | N/A | N/A | 20.54 | 單筆申購(台幣) | 3.35 | 11.46 | 14.78 | 22.16 | 20.14 | N/A | N/A | 23.5 | 定期定額(台幣) | 3.35 | 6.73 | 9.27 | 15.96 | 19.98 | N/A | N/A | 20.54 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.67 |
7.74 |
-3.39 |
4.55 |
-0.18 |
5.35 |
3.87 |
-0.89 |
0.4 |
3.58 |
0.31 |
-2.11 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-0.44 |
5.9 |
-5.14 |
0.74 |
3.34 |
2.37 |
-0.36 |
-1.07 |
-4.55 |
-5.37 |
3.57 |
2.16 |
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