基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
野村全球基礎建設大未來基金(美元) | 10.8500 | 2024/09/19 | 17.04 | 15.05 | 0.39 | 0.94 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
野村全球基礎建設大未來基金(美元) | 3.63 |
13.02 |
14.21 |
22.46 |
17.93 |
N/A |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 3.63 | 13.02 | 14.21 | 22.46 | 17.93 | N/A | N/A | 8.5 | 定期定額(原幣) | 3.63 | 8.2 | 10.41 | 16.15 | 18.2 | N/A | N/A | 17.24 | 單筆申購(台幣) | 3.31 | 11.4 | 14.79 | 22.19 | 20.12 | N/A | N/A | 23.47 | 定期定額(台幣) | 3.31 | 6.68 | 9.25 | 15.95 | 19.98 | N/A | N/A | 20.53 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
4.6 |
6.35 |
-3.42 |
4.96 |
-1.96 |
3.98 |
3.1 |
-2.7 |
2.09 |
7.46 |
-0.24 |
-3.42 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
2.48 |
4.51 |
-5.16 |
1.16 |
1.55 |
1 |
-1.12 |
-2.88 |
-2.85 |
-1.49 |
3.02 |
0.85 |
|