基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) | 10.6300 | 2024/09/19 | 14.79 | 14.33 | 0.34 | 0.89 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) | 3.00 |
11.19 |
12.25 |
18.77 |
11.89 |
N/A |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 3 | 11.19 | 12.25 | 18.77 | 11.89 | N/A | N/A | 6.3 | 定期定額(原幣) | 3 | 6.87 | 8.81 | 13.9 | 14.67 | N/A | N/A | 13.54 | 單筆申購(台幣) | 3.72 | 12.49 | 14.91 | 22.35 | 12.96 | N/A | N/A | 8.16 | 定期定額(台幣) | 3.72 | 7.66 | 10 | 16.19 | 17.33 | N/A | N/A | 15.98 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
3.75 |
5.85 |
-3.43 |
4.98 |
-2.18 |
4.1 |
2.89 |
-2.7 |
1.87 |
6.44 |
-0.12 |
-3.61 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
1.64 |
4.01 |
-5.18 |
1.18 |
1.34 |
1.12 |
-1.34 |
-2.89 |
-3.08 |
-2.51 |
3.14 |
0.67 |
|