基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 10.8343 | 2024/09/19 | 6.37 | 5.68 | 0.40 | 0.76 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.93 |
3.52 |
4.59 |
9.20 |
15.34 |
N/A |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.93 | 3.52 | 4.59 | 9.2 | 15.34 | N/A | N/A | 8.34 | 定期定額(原幣) | 1.93 | 2.41 | 3.56 | 6.03 | 9.95 | N/A | N/A | 11.01 | 單筆申購(台幣) | 1.93 | 3.52 | 4.59 | 9.2 | 15.34 | N/A | N/A | 8.34 | 定期定額(台幣) | 1.93 | 2.41 | 3.56 | 6.03 | 9.95 | N/A | N/A | 11.01 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.34 |
2.24 |
0.68 |
0.74 |
-0.79 |
1.63 |
0.61 |
-0.04 |
2.85 |
2.1 |
-1.45 |
-1.08 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-1.19 |
0.87 |
0.3 |
0.41 |
0.64 |
1.09 |
0.47 |
0.37 |
-0.65 |
-1.69 |
0.88 |
0.52 |
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