基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 12.2094 | 2024/09/19 | 4.90 | 6.09 | 0.43 | 0.86 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 1.65 |
4.04 |
4.64 |
10.60 |
19.22 |
2.23 |
9.98 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.65 | 4.04 | 4.64 | 10.6 | 19.22 | 2.23 | 9.98 | 22.1 | 定期定額(原幣) | 1.65 | 2.81 | 3.94 | 6.17 | 10.63 | 10.31 | 9.83 | 15.99 | 單筆申購(台幣) | 1.34 | 2.54 | 5.17 | 10.36 | 21.43 | 17.7 | 13.27 | 31.48 | 定期定額(台幣) | 1.34 | 1.38 | 2.85 | 5.97 | 12.34 | 15.61 | 16.97 | 21.2 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.36 |
1.53 |
0.76 |
0.75 |
-0.77 |
0.39 |
-0.22 |
0.01 |
3.43 |
4.1 |
-0.89 |
-1.23 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.51 |
0.16 |
0.38 |
0.43 |
0.66 |
-0.15 |
-0.36 |
0.42 |
-0.08 |
0.31 |
1.44 |
0.37 |
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