基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 13.5248 | 2024/09/19 | 3.65 | 5.49 | 0.36 | 0.76 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.18 |
2.76 |
3.42 |
8.09 |
13.67 |
0.37 |
8.83 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.18 | 2.76 | 3.42 | 8.09 | 13.67 | 0.37 | 8.83 | 35.25 | 定期定額(原幣) | 1.18 | 1.74 | 2.76 | 4.65 | 7.87 | 7.31 | 7.5 | 17.05 | 單筆申購(台幣) | 1.88 | 3.96 | 5.87 | 11.35 | 14.76 | 5.71 | 12.52 | 23.73 | 定期定額(台幣) | 1.88 | 2.49 | 3.88 | 6.73 | 10.36 | 9.86 | 11.04 | 15.79 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.45 |
1.23 |
0.68 |
0.85 |
-0.76 |
0.5 |
-0.07 |
-0.14 |
3.2 |
3.04 |
-0.73 |
-1.39 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-0.41 |
-0.15 |
0.31 |
0.52 |
0.68 |
-0.05 |
-0.22 |
0.27 |
-0.3 |
-0.75 |
1.61 |
0.2 |
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