基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 6.7005 | 2024/09/19 | 3.55 | 5.52 | 0.35 | 0.77 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.16 |
2.74 |
3.37 |
8.03 |
13.65 |
0.26 |
8.78 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.16 | 2.74 | 3.37 | 8.03 | 13.65 | 0.26 | 8.78 | 35.58 | 定期定額(原幣) | 1.16 | 1.72 | 2.73 | 4.61 | 7.82 | 7.26 | 7.42 | 17.03 | 單筆申購(台幣) | 1.87 | 3.93 | 5.82 | 11.28 | 14.73 | 5.6 | 12.47 | 24.02 | 定期定額(台幣) | 1.87 | 2.47 | 3.85 | 6.68 | 10.3 | 9.8 | 10.97 | 15.77 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.47 |
1.18 |
0.69 |
0.86 |
-0.81 |
0.48 |
-0.09 |
-0.16 |
3.24 |
3.06 |
-0.73 |
-1.42 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-0.38 |
-0.19 |
0.31 |
0.53 |
0.63 |
-0.06 |
-0.23 |
0.25 |
-0.27 |
-0.72 |
1.61 |
0.18 |
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