基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 4.9233 | 2024/09/18 | 15.39 | 6.12 | 0.82 | 0.32 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | -0.92 |
0.23 |
4.03 |
20.05 |
27.80 |
-3.82 |
-13.31 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -0.92 | 0.23 | 4.03 | 20.05 | 27.8 | -3.82 | -13.31 | 10.82 | 定期定額(原幣) | -0.92 | -0.69 | 1.38 | 8.23 | 16.31 | 15.98 | 7.42 | 2.69 | 單筆申購(台幣) | -0.84 | 1.22 | 6.68 | 23.46 | 28.58 | 1.14 | -10.61 | 0.75 | 定期定額(台幣) | -0.83 | -0.19 | 2.42 | 10.28 | 18.79 | 18.54 | 10.69 | 1.89 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.91 |
0.89 |
1.74 |
2.89 |
-0.45 |
1.05 |
3.06 |
6.94 |
2.44 |
1.5 |
-0.18 |
2.46 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-1.77 |
-0.48 |
1.36 |
2.57 |
0.98 |
0.51 |
2.91 |
7.35 |
-1.06 |
-2.29 |
2.16 |
4.06 |
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