基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 9.8800 | 2024/09/19 | 9.80 | 15.98 | 0.33 | 0.80 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 4.59 |
10.76 |
10.76 |
19.72 |
20.74 |
8.73 |
10.76 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 4.59 | 10.76 | 10.76 | 19.72 | 20.74 | 8.73 | 10.76 | 42.52 | 定期定額(原幣) | 4.59 | 6.95 | 9.24 | 13.26 | 17.61 | 15.86 | 19.18 | 25.51 | 單筆申購(台幣) | 5.32 | 12.05 | 13.38 | 23.33 | 21.89 | 14.52 | 14.51 | 29.88 | 定期定額(台幣) | 5.32 | 7.74 | 10.43 | 15.52 | 20.32 | 18.61 | 23.16 | 25.34 |
|
指標指數 |
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
3.96 |
3.88 |
0.11 |
3.3 |
-5.78 |
4.35 |
1.12 |
-3.15 |
9.51 |
7.41 |
-3.08 |
-6.33 |
指標指數 |
6.38 |
5.96 |
0.99 |
3.55 |
-6.34 |
2.97 |
-0.12 |
-4.02 |
9.64 |
10.84 |
-4.54 |
-6.31 |
差額 |
-2.43 |
-2.09 |
-0.88 |
-0.25 |
0.56 |
1.38 |
1.25 |
0.87 |
-0.13 |
-3.43 |
1.47 |
-0.01 |
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