基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 14.0500 | 2024/09/19 | 9.77 | 15.92 | 0.33 | 0.79 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 4.62 |
10.72 |
10.80 |
19.78 |
20.70 |
8.75 |
10.72 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 4.62 | 10.72 | 10.8 | 19.78 | 20.7 | 8.75 | 10.72 | 40.5 | 定期定額(原幣) | 4.62 | 6.94 | 9.23 | 13.26 | 17.58 | 15.84 | 19.16 | 25.25 | 單筆申購(台幣) | 5.35 | 12 | 13.43 | 23.38 | 21.86 | 14.53 | 14.47 | 28.04 | 定期定額(台幣) | 5.35 | 7.73 | 10.42 | 15.53 | 20.28 | 18.59 | 23.14 | 25.1 |
|
指標指數 |
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
4.01 |
3.85 |
0.08 |
3.33 |
-5.81 |
4.31 |
1.13 |
-3.13 |
9.59 |
7.25 |
-3.11 |
-6.26 |
指標指數 |
6.38 |
5.96 |
0.99 |
3.55 |
-6.34 |
2.97 |
-0.12 |
-4.02 |
9.64 |
10.84 |
-4.54 |
-6.31 |
差額 |
-2.38 |
-2.12 |
-0.91 |
-0.22 |
0.53 |
1.34 |
1.25 |
0.9 |
-0.05 |
-3.58 |
1.43 |
0.06 |
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