基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12.8600 | 2024/09/19 | 19.03 | 13.84 | 0.53 | 1.07 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2.55 |
0.90 |
7.50 |
28.67 |
41.09 |
10.55 |
39.32 |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 2.55 | 0.9 | 7.5 | 28.67 | 41.09 | 10.55 | 39.32 | 74.09 | 定期定額(原幣) | 2.55 | 2.31 | 4.57 | 14.03 | 24.29 | 23.46 | 28.16 | 43.27 | 單筆申購(台幣) | 1.45 | 0.17 | 8.63 | 29.55 | 39.97 | 14.27 | 41.59 | 55.73 | 定期定額(台幣) | 3.27 | 3.05 | 5.71 | 16.35 | 27.17 | 26.4 | 32.49 | 42.62 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.84 |
0.04 |
0.24 |
4.25 |
-2.56 |
5.11 |
6.72 |
1.34 |
5.01 |
8.92 |
-4.36 |
-3.94 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-0.28 |
-1.8 |
-1.51 |
0.45 |
0.96 |
2.13 |
2.49 |
1.15 |
0.06 |
-0.03 |
-1.1 |
0.34 |
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