基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 17.1100 | 2024/09/19 | 18.82 | 13.83 | 0.52 | 1.07 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2.52 |
0.88 |
7.47 |
28.55 |
41.06 |
10.39 |
39.45 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 2.52 | 0.88 | 7.47 | 28.55 | 41.06 | 10.39 | 39.45 | 71.1 | 定期定額(原幣) | 2.52 | 2.28 | 4.56 | 13.95 | 24.19 | 23.38 | 28.05 | 43.2 | 單筆申購(台幣) | 1.47 | 0.17 | 8.56 | 29.38 | 39.86 | 14.11 | 41.78 | 53.04 | 定期定額(台幣) | 3.23 | 3.03 | 5.7 | 16.27 | 27.07 | 26.31 | 32.36 | 42.54 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.86 |
-0.06 |
0.24 |
4.33 |
-2.63 |
5.01 |
6.79 |
1.25 |
5.11 |
8.99 |
-4.41 |
-3.94 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-0.25 |
-1.9 |
-1.51 |
0.53 |
0.89 |
2.03 |
2.56 |
1.06 |
0.16 |
0.04 |
-1.15 |
0.33 |
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