基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 7.2712 | 2024/09/19 | 6.13 | 7.10 | 0.42 | 1.01 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2.28 |
4.77 |
5.29 |
11.84 |
18.38 |
0.75 |
11.07 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 2.28 | 4.77 | 5.29 | 11.84 | 18.38 | 0.75 | 11.07 | 33.66 | 定期定額(原幣) | 2.28 | 3.55 | 4.73 | 7.41 | 11.57 | 10.5 | 10.77 | 14.89 | 單筆申購(台幣) | 1.97 | 3.27 | 5.83 | 11.6 | 20.59 | 16.01 | 14.4 | 30 | 定期定額(台幣) | 1.97 | 2.11 | 3.64 | 7.21 | 13.3 | 15.76 | 17.95 | 20.37 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.5 |
1.61 |
0.71 |
1.04 |
-1.45 |
1.1 |
0.46 |
-0.58 |
3.78 |
4.41 |
-1.57 |
-1.63 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.65 |
0.24 |
0.33 |
0.71 |
-0.01 |
0.56 |
0.32 |
-0.17 |
0.27 |
0.63 |
0.77 |
-0.04 |
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