基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 7.4055 | 2024/09/19 | 4.56 | 6.03 | 0.35 | 0.84 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.59 |
2.87 |
3.75 |
8.63 |
14.28 |
-0.64 |
10.29 |
|
|
報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.59 | 2.87 | 3.75 | 8.63 | 14.28 | -0.64 | 10.29 | 41.89 | 定期定額(原幣) | 1.59 | 2.03 | 3.09 | 5.37 | 8.63 | 7.63 | 8.66 | 14.79 | 單筆申購(台幣) | 2.31 | 4.07 | 6.21 | 11.9 | 15.37 | 4.65 | 14.03 | 24.22 | 定期定額(台幣) | 2.31 | 2.78 | 4.21 | 7.46 | 11.13 | 10.18 | 12.26 | 15.28 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.24 |
1.13 |
0.86 |
1.03 |
-1.43 |
1.45 |
0.46 |
-0.57 |
3.4 |
3.06 |
-1.46 |
-1.49 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-0.61 |
-0.24 |
0.48 |
0.71 |
0.01 |
0.91 |
0.32 |
-0.16 |
-0.11 |
-0.73 |
0.87 |
0.1 |
|