基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 11.5554 | 2024/09/18 | 4.11 | 2.55 | 0.73 | 0.34 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 1.31 |
3.22 |
4.13 |
7.86 |
9.45 |
0.21 |
4.72 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.31 | 3.22 | 4.13 | 7.86 | 9.45 | 0.21 | 4.72 | 15.55 | 定期定額(原幣) | 1.31 | 2.31 | 3.22 | 4.67 | 6.86 | 5.97 | 4.87 | 7.05 | 單筆申購(台幣) | 0.22 | 1.76 | 5.05 | 7.73 | 11.71 | 15.4 | 7.9 | 17.12 | 定期定額(台幣) | 0.22 | 0.76 | 2.22 | 4.52 | 8.54 | 11.12 | 11.78 | 13.08 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.21 |
1.07 |
0.52 |
0.72 |
-0.67 |
0.47 |
-0.51 |
0.33 |
1.97 |
1.82 |
0.05 |
-0.71 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.17 |
-1.17 |
-0.35 |
-0.87 |
1.71 |
-0.41 |
0.85 |
0.56 |
-1.71 |
-2.51 |
1.47 |
1.63 |
|