基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 10.2200 | 2024/09/18 | 15.18 | 13.77 | 0.39 | 0.72 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 3.78 |
8.87 |
13.56 |
20.49 |
27.83 |
15.79 |
22.98 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 3.78 | 8.87 | 13.56 | 20.49 | 27.83 | 15.79 | 22.98 | 68.99 | 定期定額(原幣) | 3.78 | 5.59 | 9.48 | 14.67 | 21.48 | 21.32 | 24.11 | 58.12 | 單筆申購(台幣) | 3.78 | 8.87 | 13.56 | 20.49 | 27.83 | 15.79 | 22.98 | 68.99 | 定期定額(台幣) | 3.78 | 5.59 | 9.48 | 14.67 | 21.48 | 21.32 | 24.11 | 58.12 |
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指標指數 |
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.51 |
5.55 |
1.09 |
4.81 |
-5.41 |
4.1 |
3.01 |
-1.68 |
6.48 |
6.08 |
-2.78 |
-5.6 |
指標指數 |
6.38 |
5.96 |
0.99 |
3.55 |
-6.34 |
2.97 |
-0.12 |
-4.02 |
9.64 |
10.84 |
-4.54 |
-6.31 |
差額 |
-4.87 |
-0.42 |
0.1 |
1.26 |
0.94 |
1.13 |
3.13 |
2.35 |
-3.16 |
-4.76 |
1.77 |
0.71 |
|