基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 16.7600 | 2024/09/18 | 15.19 | 13.65 | 0.39 | 0.71 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 3.78 |
8.83 |
13.63 |
20.58 |
27.84 |
15.91 |
22.96 |
|
|
報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 3.78 | 8.83 | 13.63 | 20.58 | 27.84 | 15.91 | 22.96 | 59.77 | 定期定額(原幣) | 3.78 | 5.59 | 9.5 | 14.69 | 21.51 | 21.35 | 24.14 | 57.98 | 單筆申購(台幣) | 3.78 | 8.83 | 13.63 | 20.58 | 27.84 | 15.91 | 22.96 | 59.77 | 定期定額(台幣) | 3.78 | 5.59 | 9.5 | 14.69 | 21.51 | 21.35 | 24.14 | 57.98 |
|
指標指數 |
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.54 |
5.53 |
1.12 |
4.82 |
-5.41 |
4.07 |
3 |
-1.65 |
6.44 |
6.13 |
-2.79 |
-5.63 |
指標指數 |
6.38 |
5.96 |
0.99 |
3.55 |
-6.34 |
2.97 |
-0.12 |
-4.02 |
9.64 |
10.84 |
-4.54 |
-6.31 |
差額 |
-4.84 |
-0.44 |
0.13 |
1.27 |
0.93 |
1.1 |
3.13 |
2.38 |
-3.2 |
-4.7 |
1.75 |
0.69 |
|