基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
元大巴西指數基金 | 6.3890 | 2024/09/19 | -8.66 | 20.23 | -0.01 | 1.18 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
元大巴西指數基金 | -2.61 |
8.95 |
-3.11 |
-1.11 |
10.04 |
29.81 |
-6.44 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -2.61 | 8.95 | -3.11 | -1.11 | 10.04 | 29.81 | -6.44 | -36.11 | 定期定額(原幣) | -2.61 | 3.59 | 0.58 | -1.38 | 5.57 | 12.85 | 16.49 | 8.14 | 單筆申購(台幣) | -1.41 | 9.12 | -2.76 | -1.79 | 14.41 | 29.56 | -8.01 | -36.23 | 定期定額(台幣) | -2.61 | 3.59 | 0.58 | -1.38 | 5.57 | 12.85 | 16.49 | 8.14 |
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指標指數 |
巴西BOVESPA |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
4.41 |
2.93 |
-4.51 |
-5.12 |
-2.64 |
-0.76 |
1.15 |
-4.66 |
4.97 |
9.91 |
-2.19 |
0.08 |
指標指數 |
6.54 |
3.02 |
1.48 |
-3.04 |
-1.7 |
-0.71 |
0.99 |
-4.79 |
5.38 |
12.54 |
-2.94 |
0.71 |
差額 |
-2.13 |
-0.09 |
-5.99 |
-2.09 |
-0.94 |
-0.05 |
0.16 |
0.13 |
-0.42 |
-2.63 |
0.74 |
-0.63 |
|