基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 10.7066 | 2024/09/19 | 7.37 | 4.89 | 0.47 | 0.65 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.84 |
3.56 |
5.40 |
9.30 |
14.26 |
5.87 |
N/A |
|
|
報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.84 | 3.56 | 5.4 | 9.3 | 14.26 | 5.87 | N/A | 7 | 定期定額(原幣) | 1.84 | 2.44 | 3.75 | 6.18 | 9.93 | 10.41 | N/A | 10.14 | 單筆申購(台幣) | 1.84 | 3.56 | 5.4 | 9.3 | 14.26 | 5.87 | N/A | 7 | 定期定額(台幣) | 1.84 | 2.44 | 3.75 | 6.18 | 9.93 | 10.41 | N/A | 10.14 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.17 |
2.19 |
0.74 |
0.62 |
-0.64 |
1.83 |
0.45 |
0.66 |
2.02 |
1.51 |
-1.07 |
-1.04 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-1.02 |
0.82 |
0.37 |
0.29 |
0.8 |
1.29 |
0.3 |
1.07 |
-1.48 |
-2.28 |
1.27 |
0.56 |
|