基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 10.0459 | 2024/09/19 | 4.47 | 5.79 | 0.35 | 0.82 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.58 |
3.36 |
4.22 |
8.29 |
12.55 |
-1.12 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.58 | 3.36 | 4.22 | 8.29 | 12.55 | -1.12 | N/A | 0.6 | 定期定額(原幣) | 1.58 | 2.41 | 3.5 | 5.38 | 8.14 | 6.99 | N/A | 6.5 | 單筆申購(台幣) | 2.29 | 4.56 | 6.69 | 11.55 | 13.62 | 4.15 | N/A | 5.46 | 定期定額(台幣) | 2.29 | 3.16 | 4.63 | 7.47 | 10.62 | 9.53 | N/A | 9.21 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.77 |
1.19 |
0.75 |
0.91 |
-1.6 |
1.24 |
0.15 |
-0.37 |
2.95 |
3.01 |
-1.04 |
-1.88 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-0.09 |
-0.18 |
0.38 |
0.59 |
-0.17 |
0.7 |
0.001 |
0.04 |
-0.56 |
-0.78 |
1.29 |
-0.29 |
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