基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 6.7300 | 2024/09/19 | 6.85 | 4.57 | 0.51 | 0.62 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.13 |
2.65 |
4.11 |
9.55 |
14.72 |
3.02 |
4.98 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.13 | 2.65 | 4.11 | 9.55 | 14.72 | 3.02 | 4.98 | 12.04 | 定期定額(原幣) | 1.13 | 1.61 | 2.75 | 5.48 | 9.56 | 9.55 | 8.8 | 9.07 | 單筆申購(台幣) | 0.83 | 2.49 | 4.11 | 9.22 | 14.55 | 2.87 | 4.93 | 11.87 | 定期定額(台幣) | 1.13 | 1.61 | 2.75 | 5.48 | 9.56 | 9.55 | 8.8 | 9.07 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.22 |
1.88 |
0.68 |
0.68 |
-0.22 |
1.42 |
0.67 |
0.97 |
2.34 |
1.75 |
-0.97 |
-0.51 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-1.07 |
0.5 |
0.3 |
0.35 |
1.22 |
0.87 |
0.53 |
1.38 |
-1.16 |
-2.03 |
1.37 |
1.08 |
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