基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 6.5700 | 2024/09/19 | 6.39 | 6.15 | 0.49 | 0.88 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 1.61 |
3.96 |
4.94 |
12.09 |
17.94 |
0.16 |
9.29 |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.61 | 3.96 | 4.94 | 12.09 | 17.94 | 0.16 | 9.29 | 17.28 | 定期定額(原幣) | 1.61 | 2.78 | 4.02 | 6.89 | 11.12 | 10.14 | 9.31 | 10.46 | 單筆申購(台幣) | 0.36 | 2.18 | 5.72 | 11.47 | 20.03 | 15.04 | 12.29 | 22.03 | 定期定額(台幣) | 1.3 | 1.34 | 2.93 | 6.7 | 12.87 | 15.42 | 16.4 | 16.91 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.3 |
1.46 |
0.68 |
1.14 |
-0.86 |
0.82 |
0.36 |
0.2 |
3.45 |
4.03 |
-1.19 |
-0.86 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.45 |
0.09 |
0.3 |
0.82 |
0.57 |
0.28 |
0.21 |
0.62 |
-0.06 |
0.24 |
1.15 |
0.73 |
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