基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 6.2900 | 2024/09/19 | 4.65 | 6.31 | 0.38 | 0.90 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.32 |
3.37 |
3.93 |
9.75 |
12.11 |
-3.14 |
8.64 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.32 | 3.37 | 3.93 | 9.75 | 12.11 | -3.14 | 8.64 | 17.22 | 定期定額(原幣) | 1.32 | 2.34 | 3.38 | 5.63 | 8.22 | 6.59 | 6.55 | 8.13 | 單筆申購(台幣) | 1.25 | 4.07 | 6.25 | 12.34 | 12.46 | 1.55 | 11.77 | 17.29 | 定期定額(台幣) | 2.03 | 3.09 | 4.5 | 7.73 | 10.71 | 9.13 | 10.08 | 11.01 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.16 |
1.33 |
0.39 |
1.04 |
-0.88 |
0.7 |
0.07 |
-0.08 |
3.06 |
3.79 |
-0.88 |
-1.32 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.31 |
-0.04 |
0.02 |
0.71 |
0.56 |
0.16 |
-0.07 |
0.33 |
-0.44 |
0.003 |
1.46 |
0.27 |
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