基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 5.9600 | 2024/09/19 | 5.37 | 6.13 | 0.42 | 0.88 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.52 |
3.76 |
4.32 |
10.41 |
14.04 |
-3.84 |
2.54 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.52 | 3.76 | 4.32 | 10.41 | 14.04 | -3.84 | 2.54 | 9.08 | 定期定額(原幣) | 1.52 | 2.66 | 3.72 | 6.17 | 9.37 | 7.63 | 5.79 | 6.17 | 單筆申購(台幣) | 1.66 | 3.56 | 8.36 | 15.28 | 16.79 | 2.85 | 4.44 | 3.67 | 定期定額(台幣) | 2.44 | 3.07 | 5.67 | 9.9 | 14.15 | 12.9 | 11.19 | 10.31 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.35 |
1.36 |
0.57 |
0.91 |
-0.94 |
0.73 |
0.23 |
0.06 |
3.23 |
3.84 |
-1.28 |
-1.09 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.5 |
-0.02 |
0.2 |
0.59 |
0.5 |
0.18 |
0.08 |
0.47 |
-0.27 |
0.05 |
1.05 |
0.51 |
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