基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 6.2600 | 2024/09/19 | 8.61 | 6.09 | 0.63 | 0.88 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.76 |
4.71 |
6.50 |
15.22 |
24.19 |
10.21 |
29.59 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.76 | 4.71 | 6.5 | 15.22 | 24.19 | 10.21 | 29.59 | 46.59 | 定期定額(原幣) | 1.76 | 3.23 | 4.91 | 8.6 | 14.56 | 15.12 | 18.68 | 22.93 | 單筆申購(台幣) | 2.38 | 5.9 | 15.95 | 24.45 | 27.01 | 6.65 | 12.01 | 14.5 | 定期定額(台幣) | 2.42 | 4.51 | 8.74 | 14.83 | 21.5 | 19.48 | 19.89 | 19.66 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.6 |
1.77 |
0.95 |
1.44 |
-0.67 |
1.25 |
0.45 |
0.44 |
3.68 |
4.06 |
-0.74 |
-0.72 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.75 |
0.4 |
0.57 |
1.11 |
0.76 |
0.71 |
0.3 |
0.85 |
0.18 |
0.27 |
1.6 |
0.87 |
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