基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 11.2100 | 2024/09/19 | 6.86 | 4.60 | 0.51 | 0.63 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.17 |
2.66 |
4.09 |
9.58 |
14.74 |
3.03 |
5.06 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.17 | 2.66 | 4.09 | 9.58 | 14.74 | 3.03 | 5.06 | 12.1 | 定期定額(原幣) | 1.17 | 1.67 | 2.78 | 5.51 | 9.59 | 9.57 | 8.82 | 9.1 | 單筆申購(台幣) | 0.81 | 2.47 | 4.19 | 9.28 | 14.53 | 2.85 | 4.87 | 11.9 | 定期定額(台幣) | 1.17 | 1.67 | 2.78 | 5.51 | 9.59 | 9.57 | 8.82 | 9.1 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.27 |
1.92 |
0.55 |
0.65 |
-0.09 |
1.41 |
0.66 |
0.95 |
2.34 |
1.79 |
-0.98 |
-0.49 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-1.12 |
0.55 |
0.18 |
0.32 |
1.34 |
0.87 |
0.52 |
1.37 |
-1.16 |
-2 |
1.35 |
1.11 |
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