基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 11.7200 | 2024/09/19 | 6.26 | 6.15 | 0.49 | 0.88 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 1.56 |
3.99 |
4.92 |
12.05 |
17.79 |
0.17 |
9.23 |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.56 | 3.99 | 4.92 | 12.05 | 17.79 | 0.17 | 9.23 | 17.2 | 定期定額(原幣) | 1.56 | 2.79 | 4.03 | 6.87 | 11.08 | 10.1 | 9.26 | 10.41 | 單筆申購(台幣) | 0.47 | 2.26 | 5.68 | 11.52 | 19.92 | 15.06 | 12.25 | 21.98 | 定期定額(台幣) | 1.25 | 1.35 | 2.94 | 6.67 | 12.81 | 15.35 | 16.33 | 16.83 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.4 |
1.42 |
0.71 |
1.08 |
-0.89 |
0.9 |
0.36 |
0.09 |
3.47 |
4 |
-1.06 |
-0.96 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.55 |
0.05 |
0.34 |
0.76 |
0.54 |
0.36 |
0.22 |
0.5 |
-0.03 |
0.21 |
1.27 |
0.64 |
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