基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 10.9000 | 2024/09/19 | 5.42 | 6.23 | 0.41 | 0.90 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.40 |
3.71 |
4.31 |
10.32 |
14.02 |
-3.88 |
2.54 |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.4 | 3.71 | 4.31 | 10.32 | 14.02 | -3.88 | 2.54 | 9 | 定期定額(原幣) | 1.4 | 2.58 | 3.68 | 6.11 | 9.31 | 7.56 | 5.73 | 6.1 | 單筆申購(台幣) | 1.72 | 3.59 | 8.32 | 15.3 | 16.78 | 2.78 | 4.32 | 3.59 | 定期定額(台幣) | 2.32 | 3 | 5.63 | 9.83 | 14.06 | 12.79 | 11.07 | 10.18 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.31 |
1.43 |
0.57 |
0.97 |
-1.05 |
0.77 |
0.29 |
0.1 |
3.19 |
3.83 |
-1.23 |
-1.21 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.46 |
0.05 |
0.2 |
0.64 |
0.39 |
0.23 |
0.15 |
0.51 |
-0.31 |
0.05 |
1.11 |
0.38 |
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