基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 14.6500 | 2024/09/19 | 8.60 | 5.96 | 0.64 | 0.86 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.74 |
4.72 |
6.47 |
15.26 |
24.15 |
10.15 |
29.65 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.74 | 4.72 | 6.47 | 15.26 | 24.15 | 10.15 | 29.65 | 46.5 | 定期定額(原幣) | 1.74 | 3.21 | 4.87 | 8.55 | 14.5 | 15.05 | 18.6 | 22.86 | 單筆申購(台幣) | 2.46 | 5.97 | 15.85 | 24.31 | 26.98 | 6.6 | 11.99 | 14.42 | 定期定額(台幣) | 2.4 | 4.5 | 8.7 | 14.75 | 21.41 | 19.37 | 19.77 | 19.53 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.61 |
1.71 |
1.01 |
1.31 |
-0.65 |
1.17 |
0.59 |
0.44 |
3.61 |
4.16 |
-0.79 |
-0.79 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.76 |
0.34 |
0.63 |
0.99 |
0.78 |
0.63 |
0.45 |
0.86 |
0.1 |
0.37 |
1.54 |
0.81 |
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