基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 6.7700 | 2024/09/19 | 6.27 | 6.08 | 0.50 | 0.87 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 1.58 |
4.07 |
5.02 |
12.12 |
17.97 |
0.18 |
9.24 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.58 | 4.07 | 5.02 | 12.12 | 17.97 | 0.18 | 9.24 | 16.13 | 定期定額(原幣) | 1.58 | 2.85 | 4.09 | 6.93 | 11.15 | 10.17 | 9.33 | 9.78 | 單筆申購(台幣) | 0.49 | 2.3 | 5.8 | 11.51 | 20.07 | 15.07 | 12.35 | 19.86 | 定期定額(台幣) | 1.27 | 1.41 | 3 | 6.74 | 12.89 | 15.44 | 16.42 | 16.42 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.29 |
1.44 |
0.81 |
1.11 |
-0.99 |
0.94 |
0.35 |
0.05 |
3.5 |
4.07 |
-1.16 |
-0.99 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.43 |
0.07 |
0.43 |
0.78 |
0.45 |
0.4 |
0.2 |
0.46 |
-0.01 |
0.28 |
1.18 |
0.61 |
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