基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 6.4200 | 2024/09/19 | 4.58 | 6.35 | 0.38 | 0.91 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.31 |
3.35 |
3.81 |
9.81 |
12.07 |
-3.14 |
8.70 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.31 | 3.35 | 3.81 | 9.81 | 12.07 | -3.14 | 8.7 | 15.76 | 定期定額(原幣) | 1.31 | 2.38 | 3.37 | 5.62 | 8.22 | 6.6 | 6.57 | 7.28 | 單筆申購(台幣) | 1.24 | 4.05 | 6.29 | 12.41 | 12.43 | 1.56 | 11.72 | 15.81 | 定期定額(台幣) | 2.02 | 3.13 | 4.49 | 7.72 | 10.71 | 9.14 | 10.1 | 10.33 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.15 |
1.32 |
0.57 |
1.04 |
-0.99 |
0.71 |
0.09 |
-0.21 |
3.18 |
3.9 |
-1.15 |
-1.12 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.3 |
-0.05 |
0.19 |
0.71 |
0.45 |
0.17 |
-0.05 |
0.2 |
-0.33 |
0.11 |
1.19 |
0.47 |
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