基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 6.1500 | 2024/09/19 | 5.44 | 6.30 | 0.41 | 0.91 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.49 |
3.72 |
4.25 |
10.33 |
14.01 |
-3.85 |
2.50 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.49 | 3.72 | 4.25 | 10.33 | 14.01 | -3.85 | 2.5 | 8.02 | 定期定額(原幣) | 1.49 | 2.63 | 3.7 | 6.11 | 9.34 | 7.6 | 5.76 | 5.75 | 單筆申購(台幣) | 1.64 | 3.53 | 8.29 | 15.22 | 16.77 | 2.84 | 4.4 | 5.98 | 定期定額(台幣) | 2.41 | 3.04 | 5.64 | 9.85 | 14.12 | 12.86 | 11.16 | 10.51 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.33 |
1.34 |
0.55 |
1.05 |
-1.08 |
0.86 |
0.22 |
0.06 |
3.14 |
3.89 |
-1.25 |
-1.22 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.48 |
-0.03 |
0.18 |
0.72 |
0.36 |
0.32 |
0.07 |
0.47 |
-0.37 |
0.11 |
1.09 |
0.38 |
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