基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 6.3300 | 2024/09/19 | 8.65 | 6.02 | 0.64 | 0.87 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.75 |
4.70 |
6.51 |
15.23 |
24.30 |
10.19 |
29.71 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.75 | 4.7 | 6.51 | 15.23 | 24.3 | 10.19 | 29.71 | 41.69 | 定期定額(原幣) | 1.75 | 3.22 | 4.9 | 8.59 | 14.55 | 15.11 | 18.68 | 20.81 | 單筆申購(台幣) | 2.54 | 5.89 | 15.97 | 24.47 | 27.12 | 6.64 | 12 | 16.31 | 定期定額(台幣) | 2.41 | 4.5 | 8.74 | 14.83 | 21.49 | 19.47 | 19.9 | 19.32 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.59 |
1.77 |
0.95 |
1.44 |
-0.65 |
1.09 |
0.61 |
0.45 |
3.66 |
4.03 |
-0.71 |
-0.86 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.74 |
0.39 |
0.57 |
1.11 |
0.79 |
0.55 |
0.47 |
0.86 |
0.15 |
0.24 |
1.62 |
0.74 |
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