基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 11.2800 | 2024/09/19 | 4.54 | 6.35 | 0.38 | 0.91 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.26 |
3.30 |
3.77 |
9.73 |
12.02 |
-3.18 |
8.57 |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.26 | 3.3 | 3.77 | 9.73 | 12.02 | -3.18 | 8.57 | 12.8 | 定期定額(原幣) | 1.26 | 2.3 | 3.31 | 5.58 | 8.18 | 6.54 | 6.5 | 7.13 | 單筆申購(台幣) | 1.25 | 4.05 | 6.24 | 12.44 | 12.4 | 1.54 | 11.73 | 12.9 | 定期定額(台幣) | 1.97 | 3.06 | 4.44 | 7.68 | 10.66 | 9.07 | 10.01 | 10.16 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.18 |
1.28 |
0.46 |
1.12 |
-1.01 |
0.65 |
0.19 |
-0.19 |
3.15 |
3.87 |
-1.08 |
-1.17 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.32 |
-0.09 |
0.08 |
0.79 |
0.42 |
0.11 |
0.04 |
0.23 |
-0.35 |
0.08 |
1.25 |
0.43 |
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