基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 10.6100 | 2024/09/19 | 5.36 | 6.11 | 0.42 | 0.88 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.43 |
3.71 |
4.33 |
10.41 |
14.09 |
-3.81 |
2.51 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.43 | 3.71 | 4.33 | 10.41 | 14.09 | -3.81 | 2.51 | 6.1 | 定期定額(原幣) | 1.43 | 2.59 | 3.68 | 6.11 | 9.32 | 7.58 | 5.75 | 5.69 | 單筆申購(台幣) | 1.66 | 3.58 | 8.34 | 15.25 | 16.84 | 2.85 | 4.28 | 4.07 | 定期定額(台幣) | 2.36 | 3.01 | 5.63 | 9.83 | 14.08 | 12.81 | 11.09 | 10.38 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.35 |
1.37 |
0.59 |
0.99 |
-1.08 |
0.79 |
0.3 |
0 |
3.28 |
3.83 |
-1.26 |
-1.25 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.5 |
-0.005 |
0.21 |
0.67 |
0.36 |
0.25 |
0.15 |
0.41 |
-0.22 |
0.05 |
1.07 |
0.35 |
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