基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 13.8600 | 2024/09/19 | 8.62 | 5.98 | 0.64 | 0.86 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.76 |
4.76 |
6.53 |
15.31 |
24.19 |
10.17 |
29.65 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.76 | 4.76 | 6.53 | 15.31 | 24.19 | 10.17 | 29.65 | 38.6 | 定期定額(原幣) | 1.76 | 3.24 | 4.92 | 8.6 | 14.55 | 15.1 | 18.66 | 20.72 | 單筆申購(台幣) | 2.41 | 5.93 | 15.82 | 24.23 | 26.91 | 6.53 | 11.92 | 13.69 | 定期定額(台幣) | 2.43 | 4.53 | 8.75 | 14.81 | 21.47 | 19.43 | 19.83 | 19.19 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.56 |
1.73 |
0.99 |
1.31 |
-0.61 |
1.16 |
0.62 |
0.39 |
3.57 |
4.14 |
-0.76 |
-0.75 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.7 |
0.36 |
0.61 |
0.98 |
0.82 |
0.62 |
0.48 |
0.8 |
0.07 |
0.35 |
1.58 |
0.85 |
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