基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) | 9.2184 | 2024/09/18 | 8.66 | 14.19 | 0.33 | 1.12 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) | 0.92 |
-0.68 |
0.20 |
17.67 |
17.23 |
-26.06 |
N/A |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.92 | -0.68 | 0.2 | 17.67 | 17.23 | -26.06 | N/A | -7.81 | 定期定額(原幣) | 0.92 | 0.51 | 0.88 | 7.67 | 8.74 | 4.18 | N/A | -0.72 | 單筆申購(台幣) | -0.17 | -2.08 | 1.09 | 17.53 | 19.65 | -14.85 | N/A | 0.46 | 定期定額(台幣) | -0.17 | -1.01 | -0.1 | 7.54 | 10.41 | 8.81 | N/A | 5.4 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
7.5 |
-4.46 |
-0.34 |
1.96 |
-3.22 |
6.79 |
4.93 |
-1.76 |
5.45 |
11.48 |
-3.24 |
-7.74 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
5.39 |
-6.3 |
-2.09 |
-1.85 |
0.3 |
3.81 |
0.7 |
-1.94 |
0.51 |
2.53 |
0.02 |
-3.46 |
|