基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) | 11.8800 | 2024/09/19 | 9.70 | 12.67 | 0.26 | 0.93 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) | 1.11 |
-1.90 |
5.79 |
12.39 |
23.75 |
9.09 |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.11 | -1.9 | 5.79 | 12.39 | 23.75 | 9.09 | N/A | 18.8 | 定期定額(原幣) | 1.11 | -0.04 | 2.67 | 7.07 | 12.22 | 13.31 | N/A | 13.3 | 單筆申購(台幣) | 0.68 | -2.15 | 6.47 | 12.22 | 23.7 | 8.82 | N/A | 18.5 | 定期定額(台幣) | 1.11 | -0.04 | 2.67 | 7.07 | 12.22 | 13.31 | N/A | 13.3 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.11 |
-0.76 |
0.51 |
5.5 |
-3.31 |
0.97 |
3.65 |
1.29 |
7.33 |
1.31 |
-3.68 |
-5.14 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-1 |
-2.6 |
-1.23 |
1.69 |
0.21 |
-2.01 |
-0.58 |
1.11 |
2.39 |
-7.64 |
-0.42 |
-0.86 |
|