基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
第一金全球Pet毛小孩基金(美元) | 10.9038 | 2024/09/19 | 5.62 | 15.93 | 0.22 | 1.20 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
第一金全球Pet毛小孩基金(美元) | 1.39 |
-0.46 |
5.30 |
12.66 |
21.45 |
-5.23 |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.39 | -0.46 | 5.3 | 12.66 | 21.45 | -5.23 | N/A | 9.04 | 定期定額(原幣) | 1.39 | 1.38 | 3.77 | 7.28 | 10.55 | 8.27 | N/A | 6.39 | 單筆申購(台幣) | 0.71 | -2.11 | 6.44 | 12.26 | 23.78 | 8.86 | N/A | 18.53 | 定期定額(台幣) | 1.08 | -0.04 | 2.67 | 7.08 | 12.23 | 13.31 | N/A | 13.3 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
3.93 |
-1.87 |
0.39 |
5.88 |
-4.96 |
-0.31 |
2.77 |
-0.53 |
9.18 |
5 |
-4.09 |
-6.42 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
1.82 |
-3.71 |
-1.36 |
2.08 |
-1.44 |
-3.29 |
-1.46 |
-0.71 |
4.23 |
-3.94 |
-0.83 |
-2.15 |
|