基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 14.84 | 2024/09/19 | 9.44 | 13.31 | 0.30 | 0.80 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | -2.30 |
-4.81 |
1.02 |
15.22 |
59.06 |
N/A |
N/A |
|
|
報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -2.3 | -4.81 | 1.02 | 15.22 | 59.06 | N/A | N/A | 48.4 | 定期定額(原幣) | -2.3 | -3.18 | -0.31 | 6.26 | 26.41 | N/A | N/A | 29.97 | 單筆申購(台幣) | -2.3 | -4.81 | 1.02 | 15.22 | 59.06 | N/A | N/A | 48.4 | 定期定額(台幣) | -2.3 | -3.18 | -0.31 | 6.26 | 26.41 | N/A | N/A | 29.97 |
|
指標指數 |
加權指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
3.93 |
-5.87 |
6.16 |
1.72 |
-1.76 |
2.35 |
6.33 |
0.15 |
2.49 |
10.25 |
-6.25 |
-1.99 |
指標指數 |
0.31 |
-3.62 |
8.77 |
3.81 |
0.5 |
7 |
6.02 |
-0.23 |
2.85 |
8.95 |
-2.16 |
-1.69 |
差額 |
3.62 |
-2.25 |
-2.61 |
-2.09 |
-2.26 |
-4.65 |
0.31 |
0.38 |
-0.36 |
1.3 |
-4.09 |
-0.3 |
|