基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
第一金中概平衡基金 | 59.1900 | 2024/09/19 | 20.43 | 10.68 | 0.55 | 0.35 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
第一金中概平衡基金 | 0.10 |
1.13 |
7.03 |
23.06 |
59.76 |
43.39 |
101.40 |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.1 | 1.13 | 7.03 | 23.06 | 59.76 | 43.39 | 101.4 | 491.9 | 定期定額(原幣) | 0.1 | -0.41 | 2.91 | 12.22 | 28.3 | 36.29 | 51.99 | 216.25 | 單筆申購(台幣) | 0.1 | 1.13 | 7.03 | 23.06 | 59.76 | 43.39 | 101.4 | 491.9 | 定期定額(台幣) | 0.1 | -0.41 | 2.91 | 12.22 | 28.3 | 36.29 | 51.99 | 216.25 |
|
指標指數 |
加權指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
3.77 |
-3.13 |
5.85 |
-1.13 |
3.54 |
1.39 |
7.12 |
2.64 |
0.78 |
5.29 |
-2.85 |
-3.68 |
指標指數 |
0.31 |
-3.62 |
8.77 |
3.81 |
0.5 |
7 |
6.02 |
-0.23 |
2.85 |
8.95 |
-2.16 |
-1.69 |
差額 |
3.46 |
0.48 |
-2.93 |
-4.94 |
3.04 |
-5.61 |
1.09 |
2.88 |
-2.07 |
-3.66 |
-0.7 |
-1.99 |
|