基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
第一金全球不動產證券化基金A不配息 | 11.0583 | 2024/09/18 | 15.80 | 14.10 | 0.43 | 0.71 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
第一金全球不動產證券化基金A不配息 | 5.37 |
12.64 |
16.08 |
23.70 |
23.63 |
7.11 |
18.59 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 5.37 | 12.64 | 16.08 | 23.7 | 23.63 | 7.11 | 18.59 | 10.59 | 定期定額(原幣) | 5.37 | 8.06 | 11.34 | 16.73 | 21.84 | 18.65 | 19.38 | 50.51 | 單筆申購(台幣) | 5.37 | 12.64 | 16.08 | 23.7 | 23.63 | 7.11 | 18.59 | 10.59 | 定期定額(台幣) | 5.37 | 8.06 | 11.34 | 16.73 | 21.84 | 18.65 | 19.38 | 50.51 |
|
指標指數 |
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.2 |
7.42 |
-1.12 |
3.2 |
-3.3 |
5.26 |
1.37 |
-2.74 |
6.57 |
7.45 |
-3.07 |
-5.05 |
指標指數 |
6.38 |
5.96 |
0.99 |
3.55 |
-6.34 |
2.97 |
-0.12 |
-4.02 |
9.64 |
10.84 |
-4.54 |
-6.31 |
差額 |
-4.18 |
1.46 |
-2.11 |
-0.35 |
3.05 |
2.29 |
1.49 |
1.29 |
-3.07 |
-3.39 |
1.47 |
1.26 |
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