基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
第一金亞洲新興市場基金 | 16.8900 | 2024/09/18 | 16.24 | 8.33 | 0.51 | 0.38 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
第一金亞洲新興市場基金 | 3.62 |
6.76 |
11.26 |
16.72 |
21.86 |
29.13 |
32.26 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 3.62 | 6.76 | 11.26 | 16.72 | 21.86 | 29.13 | 32.26 | 68.9 | 定期定額(原幣) | 3.62 | 4.06 | 7.25 | 12.22 | 17.69 | 20.59 | 29.88 | 46.07 | 單筆申購(台幣) | 3.62 | 6.76 | 11.26 | 16.72 | 21.86 | 29.13 | 32.26 | 68.9 | 定期定額(台幣) | 3.62 | 4.06 | 7.25 | 12.22 | 17.69 | 20.59 | 29.88 | 46.07 |
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指標指數 |
NASDAQ Emerging Markets Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.24 |
2.85 |
3.73 |
0.78 |
2.66 |
1.35 |
1.71 |
0.41 |
4.68 |
-0.36 |
-2.52 |
-0.42 |
指標指數 |
2.7 |
-0.57 |
3.1 |
1.2 |
1.12 |
2.17 |
3.63 |
-3.82 |
4.03 |
7.09 |
-3.72 |
-2.41 |
差額 |
-2.94 |
3.43 |
0.63 |
-0.42 |
1.54 |
-0.82 |
-1.91 |
4.23 |
0.65 |
-7.45 |
1.2 |
1.99 |
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