基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
第一金中國世紀基金(人民幣) | 16.3100 | 2024/09/13 | 4.62 | 14.20 | -0.01 | 0.75 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
第一金中國世紀基金(人民幣) | -5.01 |
-10.24 |
-1.63 |
-0.06 |
-11.31 |
-20.75 |
13.03 |
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報酬率(%)(09/13) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -5.01 | -10.24 | -1.63 | -0.06 | -11.31 | -20.75 | 13.03 | 63.1 | 定期定額(原幣) | -5.01 | -7.79 | -6.56 | -1.19 | -2.81 | -6.57 | -5.28 | 10.26 | 單筆申購(台幣) | -5.59 | -9.18 | 1.35 | 2.51 | -10.32 | -16.81 | 16.81 | 50.16 | 定期定額(台幣) | -5.59 | -7.49 | -5.64 | 0.72 | -0.91 | -4.62 | -2.35 | 8.68 |
|
指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.97 |
-3.2 |
0.51 |
2.13 |
5.79 |
2.43 |
6.37 |
-3.34 |
0.71 |
-0.32 |
-2.33 |
-1.85 |
指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
差額 |
1.54 |
-2.63 |
3.81 |
2.81 |
3.89 |
1.82 |
-2.98 |
2.95 |
2.57 |
1.81 |
0.84 |
0.16 |
|