基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) | 12.0147 | 2024/09/18 | 4.34 | 5.29 | 0.43 | 0.68 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) | 0.70 |
1.95 |
3.62 |
9.37 |
15.96 |
-1.75 |
2.12 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.7 | 1.95 | 3.62 | 9.37 | 15.96 | -1.75 | 2.12 | 19.98 | 定期定額(原幣) | 0.7 | 1.13 | 2.42 | 4.81 | 8.95 | 7.87 | 6.35 | 7.6 | 單筆申購(台幣) | 0.78 | 2.97 | 6.26 | 12.48 | 16.67 | 3.31 | 5.28 | 15.13 | 定期定額(台幣) | 0.79 | 1.65 | 3.46 | 6.78 | 11.24 | 10.27 | 9.69 | 9.38 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.27 |
0.78 |
0.95 |
1.34 |
-1.08 |
1.08 |
0.11 |
0.2 |
2.85 |
3.53 |
-0.32 |
-1.34 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-1.11 |
-1.46 |
0.08 |
-0.26 |
1.29 |
0.2 |
1.47 |
0.43 |
-0.83 |
-0.8 |
1.1 |
1 |
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