| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) | 16.7100 | 2024/09/18 | 12.56 | 17.53 | 0.33 | 1.14 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) | 5.30 |
12.60 |
15.96 |
21.57 |
17.53 |
20.51 |
48.80 |
|
|
|
| 報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
| 單筆申購(原幣) | 5.3 | 12.6 | 15.96 | 21.57 | 17.53 | 20.51 | 48.8 | 66.98 | | 定期定額(原幣) | 5.3 | 9.03 | 11.55 | 15.55 | 17.19 | 16.97 | 24.67 | 36.81 | | 單筆申購(台幣) | 4.16 | 11.01 | 16.99 | 21.43 | 19.96 | 38.78 | 53.32 | 75.41 | | 定期定額(台幣) | 4.16 | 7.38 | 10.48 | 15.4 | 19.01 | 22.74 | 33.08 | 45.15 |
|
| 指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
4.24 |
5.41 |
-2.78 |
6.1 |
-1.89 |
3.04 |
-1.02 |
-3.41 |
2.78 |
9.08 |
1.45 |
-4.31 |
| 指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
| 差額 |
2.12 |
3.57 |
-4.53 |
2.3 |
1.63 |
0.06 |
-5.25 |
-3.6 |
-2.16 |
0.13 |
4.7 |
-0.04 |
|