基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 11.8700 | 2024/09/18 | 16.97 | 15.24 | 0.37 | 0.88 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 4.15 |
11.02 |
16.95 |
21.44 |
21.33 |
37.31 |
57.57 |
|
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 4.15 | 11.02 | 16.95 | 21.44 | 21.33 | 37.31 | 57.57 | 68.09 | 定期定額(原幣) | 4.15 | 7.38 | 10.46 | 15.39 | 19.16 | 22.6 | 33.4 | 44.66 | 單筆申購(台幣) | 4.15 | 11.02 | 16.95 | 21.44 | 21.33 | 37.31 | 57.57 | 68.09 | 定期定額(台幣) | 4.15 | 7.38 | 10.46 | 15.39 | 19.16 | 22.6 | 33.4 | 44.66 |
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指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.33 |
6.68 |
-2.72 |
5.71 |
-0.15 |
4.33 |
-0.07 |
-1.68 |
1.09 |
5.13 |
1.95 |
-3.08 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-0.78 |
4.84 |
-4.47 |
1.91 |
3.37 |
1.35 |
-4.3 |
-1.86 |
-3.86 |
-3.81 |
5.2 |
1.2 |
|